foto.PNG
button.png
button (1).png
button (27).png
button (22).png
button (18).png
button (19).png
button (17).png
button (16).png
button (15).png
button (14).png
button (8).png
button (7).png
button (6).png
button (9).png
button (3).png
button (2).png


Binární Praktikum

NOVÉ DÍLY
18.10.2015

 

doc2.png
skrillx.png

V této rubrice budeme postupně uvěřejňovat zajímavé články na téma binárních opcí
Obsah rubriky:
 1. DÍL OPCE, STRATEGIE PŘEHLED
 2. DÍL FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA

 3. DÍL TECHNICKÁ ANALÝZA
 4. DÍL JAK REALIZOVAT ZISK
 5. DÍL SVÍČKOVÉ PATTERNY (VZORY)
 6
. DÍL TRENDOVÉ ČÁRY 
 7
. DÍL REÁLNÉ OBCHODY 
 8. DÍL REÁLNÉ OBCHODY 2 
 9
. DÍL INDIKÁTORY TRHU  
10
. DÍL OBCHOD NA "JISTOTU" 
11
. DÍL INDIKÁTORY TRHU 2 **NOVÉ**
12
. DÍL OBCHOD "DIVERGENCE" **NOVÉ**



1.DÍL OPCE, STRATEGIE PŘEHLED


Mnoho z Vás již určitě má povědomí o tom, že existuje možnost, jak si efektivně zhodnotit své finanční prostředky. Většina lidí, kteří nejsou detailněji obeznámeni s principem obchodů a vývojem trhu, přiřazuje obchodování do stejné kategorie jako jsou hazardní hry či sportovní sázení. Jediné v čem jsou si tyto věci ovšem podobné je to, že při neznalosti  tržního vývoje a technických ukazatelů trhu, můžete přijít také o své peníze během krátké doby. Ovšem technickým studiem obchodů, je možné svoje znalosti neustále zvyšovat a dosáhnout tak dobré pozice na trhu a velmi dobře se etablovat i v oblasti trvalých výdělků.


Proč binární opce?


Binární opce, na rozdíl od forexových trhů, nabízejí možnost „svou principiální jednoduchostí“ vydělávat i běžným obchodníkům či lidem, kteří přemýšlejí jak efektivně a sami zhodnotit své peníze. Technické znalosti a analýza trhu jsou však v obou případech podobné a v některých případech dokonce i totožné. Neznamená to tedy, že by pro obchodníka bez znalostí vývoje trhu bylo jednodušší obchodovat binární opce něž forexy. V obou případech tvrdě narazí.

Obchodovat opce lze prostřednictvím opčních burz, ale také mimo burzu. Co můžeme obchodovat? Brokeři na binární opce nabízejí širokou škálu podkladových aktiv, které je možné obchodovat. Jedná se o: akciové indexy, měnové páry, komodity, ETF (exchange traded funds), akcie. Jaké typy opcí můžete z hlediska času a principu obchodovat se
dozvíte v úvodu metody odhadu.


Jak vlastně celý obchod funguje?


  • zvolím si brokera binárních opcí a provedu u něj vklad. V našem případě obchodujeme s ověřeným brokerem regulovaným EU a regulérně povoleného v ČR. Jedná se o TopOption, brokera, který nabízí kompletní českou podporu a dokonce zdarma i obchodní lekce v českém jazyce včetně obchodních videí, kde se dozvíte velmi zajímavé věci ohledně vývoje cen na burze v daném čase.
  • v dalším kroku si vyberu podkladové aktivum, které mě nejvíce zajímá, případně z ekonomických zpráv jsem se dozvěděl, že bude v nejbližší době jeho cena nějakou událostí ovlivněna. Nyní po výběru aktiva je již jen na mně, jakou částku na tuto opci vsadím resp. za jakou částku si tuto opci koupím (minimální cena u TopOption se pohybuje od $5 do 10$).
    • Existují dva typy opcí (variant), na které je možné investovat zvolenou částku- je to opce kupní tzv. CALL OPCE, tuto většinou nakupujeme, když jsme přesvědčeni o tom, že trh resp. cena opce v budoucnu poroste. Opakem kupní opce je prodejní opce tzv. PUT OPCE. Tuto možnost volíme,  pokud jsme přesvědčeni o tom, že cena opce v našem sledovaném case bude klesat. Tyto možnosti jsou u různých brokerů označovaný většinou buď dvojicemi slov: CALL (nákup) a PUT (prodej) anebo dvojicí UP (nákup) a DOWN (prodej).


Dále je nutné mít na paměti následující pojmy, které se bezprostředně týkají obchodování s opcemi:

Realizační cena (strike opce): cena podkladového aktiva, která je předmětem našeho opčního kontraktu. Jinými slovy, koupím např. opci (komoditu Ropa) za $100  (volba CALL) a nebo naopak prodám tuto opci za $100 ( volba PUT).

Expirační doba (expiration) – doba resp. čas, kdy vyprší životnost opce. Uvedeme příklad: Koupím hodinovou opci, která startuje od 17:00 a má dobu expirace v 18:00. V 18:00 se dozvím výsledek své investice tj. jestli byla zisková či ztrátová a zároveň tato opce skonči svoji životnost tzn. Už si nemůže nikdo další naní zainvestovat.

Opční prémie (premium)- cena opce. Tedy množství peněz, které za danou opci zaplatíme. Zároveň je to i ukazatel naši maximální možné ztráty. Např. koupím opci za $100 s tím, že pokud určím její správný vývoj dostávám ke své investici dalších 85% navíc, tedy celkem je mi vyplaceno $185 ( můj čistý zisk je 85%). Pokud neurčím správně vývoj opce moje maximální ztráta je $100. Nemohu se tedy dostat do žádných dluhů či přečerpat svoje vložené investice.

Bod nulového zisku (breakeven-point)- někdy se po expiraci opce dozvíme stejnou cenu opce jako v době (čase) při vkladu investic na tuto opci. V tomto případě své vložené peníze neztrácíme, ale ani nic nezískáváme. Celá vložena částka je nám vrácena zpět na náš obchodní účet. Je to tzv.“plichta“.

Uplatnění (exercise)- nastává tehdy, pokud se rozhodneme uplatnit své právo nakoupit či prodat opci resp. podkladové aktivum, na které je opce navázána např. měnový pár, komodita( ropa, zlato, uhlí apod.).

Typy základních opčních strategii tak lze rozdělit jednoduše na 4 varianty. V prvním případě je to nákup prodejní opce. Opakem je její prodej. Dále nákup kupní opce a samozřejmě prodej kupní opce. Je to jednoduché, zase uvedeme příklad. Vyberu si podkladové aktivum např. ropu, tuto nakoupím volbou CALL (nakoupil jsem kupní opci), vývoj opce se mi během času zdá být ztrátový, rozhodnu se opci prodat (prodal jsem kupní opci). Pokles ceny opce je však tak výrazný, že uvážím nákup prodejní opce volbou PUT (nakoupil jsem prodejní opci). Postupem času se trh však vyrovná a my se rozhodneme opci prodat (prodej prodejní opce). Na jednoduchém příkladě jsme si ukázali všechny 4 varianty obchodu. Pokud se nám zdá vývoj opce nestálý a není tedy jednoznačné kudy se nakonec trh během sledované doby vydá, rozhodně neriskujeme a raději opci
prodáme, ještě před dobou expirace.


Výhody binárních obchodů oproti jinému typu obchodování?


Ve srovnání s ostatními druhy derivátů mají opce nespornou výhodu v podobě omezené, předem definované ztráty. Je sice pravda, že i u Forexů si můžete nastavit ochranný stop-loss, a že opce jsou dražší, nicméně to není tak úplně jednoznačná záležitost. Stop-loss sice částečně nahrazuje tuto vlastnost opcí, pokud se však cena podkladového aktiva na úroveň stop-lossu dostane, dochází k automatickému uzavření pozice, a to i tehdy, když se cena okamžitě vrátí zpátky. U opcí  je však rozhodující konečná cena v době expirace, opce tak může např. oscilovat většinu svého času kolem  ztrátové hranice tj. ceny, která je pro nás ztrátová a ke konci expirace se vrátí na hodnoty, které jsou pro nás ziskové. Proto už nikdy nemusíte proklínat trhy za proražení Vašeho stop-lossu a místo něj používat ochranné opce.

Další nespornou výhodou je možnost vytvářet s pomocí opcí celou řadu strategií, které se hodí pro různé situace na trhu. Vydělávat s opcemi tak můžete jednak v trendujícím trhu (tzn. Trhu, který má jistou míru volatility, pohybuje se výrazněji do stran), stejně jako v trhu, který se vůbec nehýbe (trh s nízkou volatilitou, cena opce je rovnoměrná s malými výkyvy). Dokonce můžete realizovat zisky v takové situaci, kdy nemáte ani ponětí o dalším směru trhu (což je ovšem poměrně riskantní), nicméně existuje velká pravděpodobnost, že cena podkladového aktiva se výrazně pohne nahoru nebo dolů.


Jak ovlivnit to, že poznám vývoj opce do budoucna?


Existují v podstatě 2 hlavní přístupy k odhadu vývoje opce. Fundamentální analýza představuje obchodování na základě ekonomických zpráv a ukazatelů. Uvedeme jednoduchý příklad. Obchodujete binární opce na měnovém páru EUR/JPY. To znamená, že například zveřejnění zprávy o zemětřesení v Japonsku může zahýbat kurzem tohoto páru a vy se můžete snažit takový pohyb využít při obchodování. To je podstata fundamentální analýzy.

Není pochyb o tom, že největší vliv na světovou ekonomiku má trh v Číně. Vzhledem ke své obrovské produkci je největší vývozce spotřebního zboží a zároveň největší dovozce surovin. Čína dováží klíčové suroviny z Austrálie a proto např. měnový pár AUD/USD nebo vývoj ceny mědi je ovlivněn právě ekonomickými údaji z Čínského trhu.


Pro globální růst nebo očekávání růstu mluví následující faktory: vytváření umělé inflace, vyšší spotřebitelské ceny, vyšší ceny komodit a zvýšené úrokové sazby. V určitém bodě však dojde k nasycení trhu a zvýšené úrokové sazby tak začnou naopak růst trhu zpomalovat, je to důsledek tlumení vzniklé inflace. Jedním z důležitých ukazatelů je hrubý domácí produkt (HDP), který vede k nižší poptávce po ropě, ke snížení cen komodit a akcií, kapitálové trhy se tak stávají méně atraktivní. Není tedy pochyb o tom, že vývoj komodit je důležitým ukazatelem pro náš výběr dané obchodované binární opce. Kdy se zveřejňují důležité ekonomické zprávy, se dozvíte v různých kalendářích, například na ForexFactory.com a nebo přímo kalendář od platformy TopOption.

Technická analýza je jeden z nejsilnějších nástrojů obchodníka. Umožňuje v podstatě odhadovat budoucí vývoj trhu a to pomocí osvědčených technických ukazatelů. Cílem využití technické analýzy je najít na trhu takové obchodní situace, které se v jistém čase či po jistých formacích trhu opakují. Může to být pravidelnost či reakce na nenadálou událost, která se cyklicky na trhu opakuje. Například obchodujeme akcie Intelu, trh nejprve poklesne z důvodu vypuštění vadné série procesorů nove generace Sandy Bridge, poté dojde k zaplavení  skladů v číně na dodávku paměťových čipů do procesorů, nastává další pokles. Vidíme, že je tak nejlepší oba dva přístupy skloubit dohromady.

Při technické analýze můžete vycházet jen ze samotné ceny a formací (patternů), které se v grafech vytvářejí, nebo si můžete také pomáhat různými indikátory, případně kombinovat vše dohromady. Například při prudkém poklesu či vzrůstu trhu je možné zakreslit vodorovné čáry, které nám mohou pomoci indikovat místo, kde došlo k odrazu ceny nahoru (supporty) či dolů (resistance). Obvykle se stává, že ceny právě kolisají v jistých časových intervalech mezi těmito pomyslnými hranicemi. Čáry si tak můžeme zakreslit i v rámci těchto cenových kolísání. Tyto čáry se obvykle nazývají trendové a je jim věnován celý 6. díl Deníku binárníka.


2.DÍL   FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA 

V prvním díle o obchodování binárních opcí byly popsány dva základní přístupy k obchodování s binárními opcemi. Ohlasy od našich přispěvovatelů obsahovaly nejvíce dotazy týkající se fundamentální analýzy. K čemu je dobrá? Jak se dá v praxi použít? V dnešním díle Deníku binárníka se budeme tedy věnovat právě ní – Fundamentální analýze. Technická analýza má mnohem širší možnosti a  proto v ní budeme podrobněji pokračovat v dalších dílech deníku binárníka..

Fundamentální analýza je tedy  obchodování na základě ekonomických zpráv, respektive jejich předpokládaných dopadů na cenu podkladového aktiva. Je nutné si nejprve uvědomit, jaké zprávy budeme pro dané obchodované aktivum sledovat. Pro obchodování komodit je nejdůležitější sledovat zprávy, které se týkají bezprostředně zemí, kde se daná surovina nejvíce těží či nachází. Zajímají nás také události, které mohou značit blížící se krizi v dané zemi, případně varující před kritickým nárůstem inflace v zemi. Aktuální zprávy tohoto typu se zveřejňují, prostřednictvím ekonomických kalendářů, velmi oblíbený je na ForexFactory.com.

Jednou z nejčastěji obchodovaných komodit na trhu je bezesporu ZLATO. Obchodník si většinou musí intuitivně uvědomit, kdy je možné na zlatu doopravdy vydělat.  Velká část obchodníků Vám bude tvrdit, že investice do zlata je jedinou jistotou i v době krize, neboť cena zlata vždy poroste. V tomto ohledu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť tomu nebývá takto vždy. Z makroekonomického hlediska je investice do zlata považována jako jeden z nejlepších způsobů předejití znehodnocení peněz v době velké finanční inflace. My však můžeme vývoj ceny zlata na trhu využít v rámci fundamentální analýzy i jako ukazatel blížící se krize. Zlato začne „přitahovat“ kapitál ve větší míře vždy, když se trh obává nějaké důležité události (např. blížící se nepokoje a války, nepříznivé počasí či přírodní katastrofy v důležitých ekonomicky aktivních zemích, globální krize apod.). Jedním z hlavních ukazatelů blížící se inflace může být náhlé zvyšování úrokových sazeb přip. očekávání jejího brzkého zvýšení. Tyto aspekty mají neblahý vliv mnohdy i na samotnou cenu zlata. Situaci můžeme např. aplikovat na Indii. Jestliže zde dochází k překvapivě neobvykle velkému zvyšování úrokových sazeb, klesá i efektivita zlata jako prostředku pro překlenutí inflace. Je to nelogické? Věru ne, pokud totiž dojde k razantnímu rychlému cenovému nárůstu, není totiž běžný spotřebitel schopný takto pružně reagovat na náhlou změnu trhu. Neúměrná inflace funguje poté spíše již jako brzda ekonomiky a lze očekávat naopak sníženou poptávku spotřebitelů po zlatě díky snížení jejich kupní síly. A tedy výsledkem je rapidní snížení ceny zlata na trhu.


Trhy ovšem jen zřídka reagují jednoduchým způsobem na danou vzniklou situaci. Je to s nadsázkou něco jako výroba chemických sloučenin. Přidáním nové látky, se nezmění podstata celé sloučeniny, ale dojde ke změně jejich vlastností. Takže např. pokud dojde k prudkému vzrůstu nezaměstnanosti v ČR, nelze hned očekávat, že by poklesnul kurz koruny např. vůči EURU. Důležitým ukazatelem pro ekonomy není totiž jen číslo aktuálně nezaměstnaných, ale také objem finančních prostředků, které mají lidé uloženy na svých účtech. Z tohoto údaje se dá usuzovat budoucí koupěschopnost a kupní síla obyvatel. Teprve až po razantním snížení naspořeného objemu financí v bankách by se zřejmě ekonomové ČNB uchýlili k znehodnocení/oslabení koruny. Trh tedy spíše reaguje na jistou událost očekáváním změny, která po tomto příjde. Stejně jako chemik po přidání nové sloučeniny zkoumá co se vlastně daná látka po přidání změnila. Jeden z ekonomických kalendářů, které přímo poskytuje TopOption, můžete vidět níže na obrázku. Každou ekonomickou zprávu z daného státu si můžeme pohodlně rozkliknout a dozvědět se další podrobnosti.

Fundamentální

Fundamentální

ekonomický kalendář přímo od TopOption

3.DÍL     TECHNICKÁ ANALÝZA

V minulém díle binárníka jsem popisovali základní princip Fundamentální analýzy. Je zřejmé, že takový typ analýzy trhu vyžaduje dlouhodobější zkušenosti v pozorování trhu a ne vždy může být reakce trhu na oznámenou událost předvídatelná. Daleko lépe zvládnutelným způsobem se lze orientovat v technické analýze trhu. Většina traderů využívá právě tuto metodu ke správnému rozhodnutí vývoje opce a její ceny na trhu. Daleko lépe je možné přesněji určit čas, kdy vstupujeme do obchodování a také jsme schopni efektivně vyhodnotit, kdy raději neobchodovat. 



Abychom mohli technickou analýzu trénovat a seznamovat se s ní, je dobré míti k dispozici software, který nám poskytuje reálné obchodní grafy a všechny potřebné nástroje pro technickou analýzu. Využít můžete samozřejmě i demo účet přímo od TopOption, ale zde je k dispozici jen omezené množství nástrojů pro obchodování. Daleko lepší varianta se jeví využít kombinaci DEMO účtu od Topoption a software dostupného zdarma. Mezi nejoblibenější patří program Meta Trader, aktuálně ve verzi 5. Můžete tak obchodovat i více trhů najednou a co je nejdůležitější máte k dispozici více variant pro zobrazení aktuálního cenového grafu. Nejvíce nejvyužívanější patří varianta zobrazení grafu v podobě tzv. svíčkového grafu (více v 5. díle Deníku binárníka).

 

Program lze stáhnout přímo od Markets.com, což je výhodné, neboť máte k dispozici okamžitě nahrané  všechny možné forexové páry, ale také indexy, akcie, komodity, bondy, CFD a ETF. V jednom programu je možné zobrazovat cenové grafy z desítek různých trhů. Verze, která lze stáhnout ze serveru Slunečnice, není tak obsáhlá a obsahuje pouze několik přednastavených komodit a měnových párů. Nejlepší je tedy u Markets.com otevřít cvičný (demo) účet a poté lze Meta Trader stáhnout a používat neomezeně. Navíc program je lokalizován kompletně v češtině. Video pro ovládání této platformy je umístěno v sekci VIDEO BINÁRNÍKA 6. DÍL.


ZALOŽTE SI NEOMEZENÉ DEMO A STAHUJTE ZDE.


Jak používat Meta Trader?

Ovládání Meta Traderu zvládnete za několik dní jako po másle. Hlavní zobrazovací okno je uvedeno na obrázku níže, hned pod naštvanou koalkou:-). Vidíme zde základní rozložení, levý sloupec obsahuje přehled měnových párů a po rozkliknutí nám ukazuje hodnoty aktuální svíce resp. pozici v trhu, na kterou najedeme myší v grafu. Dole máme k dispozici nepřeberné množství nástrojů pro technickou analýzu. Horní lišta nad grafy obsahuje vše potřebné k základní analýze. Jsou to módy zobrazení grafu, Fibonacciho linie, možnosti úpravy časové osy grafu a křivky k zakreslení trendů či jiných pozic, které si potřebuje obchodník vyznačit v grafu. Dále máme k dispozici nepřeberné množství indikátorů k zobrazení jako např.např. bollinger bands, trendové čáry, klouzavé průměry apod. Ceny  reflektují aktuální dění na sledovaném trhu v reálném čase, takže můžeme směle provádět skutečné analýzy a obchodovat tak naše milé binární opce. Na první pohled se tedy může zdát, že máme k dispozici obrovské množství nástrojů a jeden si v duchu řekne: "Tohle se přece nikdy nenaučím". Opak je však pravdou. Není mistr ten, který zvládá všechny technické nástroje, ale ten kdo umí ty nejdůležitější z nich naplno využít. Více se dozvíté v dalších dílech zaměřených na praktické obchodování



 

binary-options-news-cartoon-koala-can-not-save-eur.jpg

Analýza pohybu ceny

Asi největším pomocníkem pro nás je možnost zobrazit si aktuální graf ve formě svíčkových patternů (více v 5. díle Deníku binárníka) .Na svíčkových grafech pak lze v rámci technické analýzy hledat různé formace – patterny (více je popsáno opět v 5. díle), které svým tvarem a sousledností s určitou pravděpodobností vedou k předvídatelnému vývoji ceny. Můžou to být například svíčky pro obrat trhu, označovány dle sví specifického tvaru jako kladivo (hammer) nebo doji. Tyto typy svíček, které nám indikují obrat trhu budeme souhrnně nazývat v dalších dílech jako PIN BAR. Z burzovních grafů je tak možné vyčíst 3 základní údaje: cenu, čas a obchodované objemy. Právě svíčkové grafy jsou schopné velmi přehledně tyto údaje reflektovat. 

Indikátory

V dalších článcích si podrobně rozvedeme jednotlivé možnosti technické analýzy. Jedním ze způsobů jak dovedně zpřesnit svůj odhad vývoje ceny na trhu je využítí různých typů Indikátorů. Tyto jsou kalkulovány na základě různých výpočtů, které berou v potaz vývoj ceny i v předešlém čase a případně zohledňují i další parametry pro celkový výpočet ukazatele jako např. maximální a minimální extrémy cen dosažené v minulých časech. Ty nejdůležitější z nich jsou postupně uvedeny v dalších dílech Deníku binárníka. Trendové indikátory jsou popsány v 6. a 9. díle Deníku binárníka a oscilační indíkátory v dílech 8 a 11.


 
META TRADER

META TRADER

Analýza vývoje grafů

4.DÍL     JAK OBCHODOVAT A REALIZOVAT ZISK?


Čtvrtý díl opčního seriálu se bude zabývat detailnějším popisem základních opčních strategií, které byly nastíněny v prvním díle. Vysvětlíme si, jak tyto strategie zobrazit na opčním grafu a jak rozpoznat, kdy se nachází v zisku nebo ve ztrátě. Na úvod zopakujme, že existují 2 typy opcí – opce kupní (call) a opce prodejní (put). Celkem tedy můžeme sestavit 4 základní opční pozice - prodej call opce, nákup call opce, prodej  put opce, nákup put opce, které slouží jako stavební kamen pro další, již mnohem komplikovanější strategie. Nyní přejdeme k bližší charakteristice těchto základních opčních strategií. Jedná se o velmi zajímavý článek na toto téma zveřejněný na serveru finance.cz.

Zajímavé obchodní informace o binárních opcích poskytuje i samotný broker Topoption, kde je možné zdarma po registraci obdržet spoustu studijního materíálu.


5.DÍL     SVÍČKOVÉ PATTERNY (VZORY)
V metodě odhadu je na práci se svíčkovým grafem kladen velký důraz při správném odhadu směru, kterým se komodita vydá. Nyní si tedy vysvětlíme podrobně jeho strukturu. Svíčkový pattern (vzor) se skládá z jednotlivých svíček, které nám slouží jako ukazatel cenové aktivity dané opce v daném čase. Každá svíčka má 4 části. Knoty představují nejnižší (Low) a nejvyšší (High) dosažené body (ceny) opce, v daném čase, který jedna svíčka představuje např. 5 minut. Samotné tělo (Body) svíčky má také opět horní a dolní úroveň označenou na obrázku Open/Close podle typu svíčky. Horní úroveň reprezentuje otevírací cenu opce na začátku sledovaného časového úseku, dolní úroveň odpovídá uzavírací ceně opce na konci sledovaného úseku např. již zmíněných 5 minut. S těmito údaji souvisí i barva svíčky. Bílá svíčka upozorňuje na vzestupnou aktivitu trhu (hodnota opce roste) a černá upozorňuje na klesající tendenci trhu (hodnota opce klesá). Existují i jiné páry barev, nejoblíbenější je zelená (rostoucí) a červená (klesající). Svíčka může representovat cenovou aktivitu pro téměř libovolný časový horizont. Může to být jedna minuta, hodina, den či týden. Když obchodník zvolí časové období, svíčka představuje daný časový rámec. Například 50 svíček, každá na 5 minut představuje období 250 minut cenové aktivity dané opce. Na obrázku můžete vidět popisovanou charakteristiku svíček. Bílá svíčka má uzavírací cenu (Close) vyšší než otevírací (Open), tzn., že za sledované období (našich 5 minut) trh vzrostl. U černé svíčky je to naopak, trh tedy za sledované období klesnul. Někdy jsou si otevírací a uzavírací cena opce velmi podobné nebo jsou stejné za sledovaný čas. V tomto případě je tělo svíčky velmi malé v opačném případě, kdy dochází k velkému rozptylu těchto cen je tělo velmi vysoké. 
Svíčka

Svíčka

popis struktury svíčkového grafu
Pokud to řekneme zjednodušeně, svíčky nám vlastně indikují stav bitvy na trhu. Je to bitva mezi kupujícími a prodávajícími a na základě tvaru a barvy svíčky vidíme, kdo zrovna vítězí a kterým směrem se tedy trh bude pohybovat. Existuje mnoho svíčkových patternů (vzorů), podle kterých je možné se orientovat. Ty nejdůležitější si popíšeme.
 
Prvním z nich je tzv. hammer (kladivo) – na obrázku níže vidíme, že svíčky jsou charakterizovány dlouhým knotem, který je někdy i dvakrát větší něž tělo svíčky. Pokud se objeví kladivo, znamená to, že dochází k obratu trhu. Pokud tedy např. dlouhou dobu klesal, nyní se chystá obrat zpět k růstu.
Kladivo

Kladivo

tvar svíčky kladivo
Dalším patternem je tzv. doji, které se vyznačují velmi tenkým tělem svíce, neboť otevírací a uzavírací cena trhu je prakticky stejná. Tímto je indikována nerozhodnost či váhání trhu, neboť se neví s jistotou, kam se trh v tuto dobu pohne. Na obrázku vidíte typy těchto doji. První typ (Long-Legged) indikuje stálost trhu (opce) na určité hodnotě, druhý typ (Dragonfly) indikuje dosažení vrcholu trhu, třetí typ (Gravestone) indikuje dosažení minima trhu (opce), poslední typ (Four-Price) indikuje absolutní nerozhodnost trhu, trh tzv. váhá jestli nahoru nebo dolů, neboť zde nevidíme ani žádný postranní knot. Lze předpokládat, že po takové svíčce přijde růst trhu, pokud vzniku této svíce předcházela dlouhodobá klesající tendence trhu, samozřejmě to celé platí i naopak, tzn. může přijít pokles trhu po takové formaci, pokud dlouhodobě předtím trh rostl. Každopádně opakováním takových tvarů svíček dochází k tvorbě supportů a resistancí tzn. míst, od kterých by se měl trh znovu odrazit opačným směrem!
Doji vzor

Doji vzor

tvar Doji vzoru a jeho využití v praxi
Spinning Tops – tento tvar svíček nás upozorní na nerozhodnost trhu, speciálně pokud je tělo svíce velmi úzké.
Spinning

Spinning

tvar svíce Spinning Top
Engulfing

Engulfing

tvar svíce zvaný Engulfing
Engulfing Candles – v tomto případě se jedná o velmi dobrý ukazatel pro obrat trhu. Po svíčce s malým tělem následuje svíčka s velkým tělem opačné barvy. Toto indikuje změnu směru trhu. Bullish – trh půjde nahoru, Bearish – trh půjde dolů.
 
Tweezers (pinzeta)-  jsou indikátory silných supportů či resistancí. Pokud je tělo svíčky dole bez spodního knotu (viz vpravo), je jasné, že cenu se již nedaří stlačit níže, při opakování takových svíček vzniká silný support.  Naopak pokud je tělo svíčky nahoře bez vrchního knotu (viz vlevo) nedaří se již cenu opce zvyšovat, při opakování takových svíček vzniká silná resistance.
Twezeers

Twezeers

tvar svíce Twezeers
Je třeba si uvědomit, že předvídatelnost trhu, je přímo úměrná časovému rámci, kterému svíce odpovídá. Svíčky s dobou trvání 1 minuta nejsou tak prediktivní(důvěryhodné) jako svíčky s dobou trvání 1 hodina. Optimální varianta je např. 5 minutové svíce pro půlhodinové či hodinové opce.

6.DÍL     TRENDOVÉ ČÁRY
Trendy neboli linie (čáry) trendů jsou sice základním nástrojem pro binární obchodníky, ale neméně důležité. Obchodník, který se učí, jak používat trendové čáry k utváření odhadu vývoje daného trhu, většinou více spoléhá na tuto metodu, než na mnohem specifičtější ukazatele jakou jsou např. fibonacciho úrovně. Rozlišujeme dva typy trendů: rostoucí a sestupný. Rostoucí trend je situace, kdy ceny dosahují vyšších hodnot než obvyklých, ale zároveň i velmi malých zpětných poklesů ceny. Vidíme tak v grafu kontinuální růst v podobě malých výkyvů mezi maximální a minimální cenou v daném čase viz obr. níže. Opakem je sestupný trend typický velkými propady cen s malou tendencí k návratu k původní ceně. Tyto ukazatele nám v podstatě říkají jaká je dlouhodobější převládající tendence trhu. Trh spíše roste nebo trh spíše klesá. Pokud je tento ukazatel velmi silný nastává pro obchodníka těžká situace, neboť má na výběr ze dvou úvah. První říká, že takto klesající/rostoucí trh může značit do budoucna pokračující tendenci anebo naopak je to kontra ukazatel k tomu, že dojde v dohledné době k obratu ceny a trh se bude vyvíjet opačným směrem než doposud. Nicméně správným zakreslení trendu do grafu jsme schopni predikovat jisté hranice, mezi kterými se vývoj ceny na trhu bude pohybovat.
Postup jak zakreslit trendovou čáru (sestupný trend):
1. Vyhledejte v historii vývoje grafu jeho nejvyšší vrchol.
2. Spojte čarou tento vrchol s nejbližším vrcholem, který vzniknul během poklesu ceny jejím krátkodobým návratem na vyšší hodnotu, viz obr.
3. Prodlužte čáru na pravé straně grafu za poslední den obchodování až “do budoucnosti.“

Sestupný trend

Sestupný trend

pravidla pro zakreslení

Postup jak zakreslit trendovou čáru (rostoucí trend):
1. Vyhledejte v historii vývoje grafu jeho největší propad.
2. Najděte nejbližší vyšší minimum (propad) v grafu, který vzniknul krátkodobým poklesem ceny během růstu.
3. Prodlužte čáru na pravé straně grafu za poslední den obchodování až “do budoucnosti.“

Rostoucí trend

Rostoucí trend

postup jak správně zakreslit trend

Další důležitá věc je rozeznání vnitřního a vnějšího trendu. Přítomnost vnitřního trendu naznačuje poměrně vysokou hybnost trhu a upozorňuje na rychlé změny ve vývoji ceny. Vnější trend nám naopak ukazuje hranice, kde se cena jen obtížně dostává výše (rostoucí tendence grafu) či níže (klesající tendence grafu) a je tedy zřejmé že dojde brzy k jejímu poklesu (došlo k dosažení maxima ceny) či vzrůstu (došlo k dosažení minima ceny).

Trendy druhy

Trendy druhy

vnitřní a vnější trend
 

Jak tedy tyto trendy použít v praxi? Jednoduše viz následující obrázek. Obchodník si pokládá např. tyto následující otázky. Je cena nad nebo pod denní trendovou čárou při jejím daném aktuálním pohybu. Je 50 denní klouzavý průměr ceny v souladu s vývojem trendové čáry. Je 21 denní klouzavý průměr nad nebo pod 50 denním klouzavým průměrem. Jedině tak se dá předpovědět budoucí vývoj ceny. Tyto všechny ukazatele včetně trendových čar lze zakreslit přímo v software Meta Trader.

Využití trendu

Využití trendu

jak v praxi využít trendové čáry?

7.DÍL     REÁLNÉ OBCHODY
V minulých dílech jsme se zmínili o užitečném nástroji Meta Trader na analýzu obchodů. Jedná se o výborný a intuitivní software pro analýzu trhu. Připravili jsme pro Vás úvod do tohoto programu včetně praktických ukázek z obchodování, které si můžete i Vy sami vyzkoušet při obchodování na DEMO účtu u TopOption, ale klidně poté i na reálném účtu a inkasovat tak své zasloužené peníze.
Software Meta Trader lze stáhnout v plné verzi zde (Heslo: CZTRADER). Tento Meta Trader je od poskytovatele Iron FX a nabízí nejvíce podkladových aktiv. Návod jak správně Meta Trader nainstalovat naleznete zde ve videu.

Po úvodním spuštění se Vám objeví instalační okénko, kde si můžete přidat další obchodní servery apod., klikneme na další a objeví se záložka - Zvolte druh účtu. Zvolíme políčko Nový demo účet a klikneme na další. Nyní vyplníme základní osobní údaje o sobě a zvolíme typ účtu na FOREX, páku např. 1:100 a také demo částku tj. virtuální peníze, se kterými chceme obchodovat. Nezapomeňte zaškrtnout tlačítko „souhlasím s odběrem Newsletteru“, aby se aktivovalo tlačítko další. Klikneme na další, obdržíme oznámení o založení účtu, zároveň dostaneme informace o našich přístupových údajích. Ty si pečlivě uschováme pro další přihlášení. Poté chvíli vyčkáme, až se nám kompletně celý systém zaktualizuje a načtou se nám grafy.
Meta Trader

Meta Trader

instalace programu
 

Jak se vyznat v systému? Systém je velmi intuitivní, v levé části obrazovky nahoře máme přehled o trhu. Vidíme zde měnové páry a komodity, které můžeme obchodovat a sledovat. Hned dole pod nimi jsou další užitečné nástroje pro analýzu trhu. Můžeme si zde zobrazovat trendy a různé doplňkové ukazatele jako např. klouzavý průměr, boolinger brands apod. Všechny tyto ukazatele postupně rozebíráme v našich sekcích Deník Binárníka. Zobrazit si můžete zde Fibonacciho ukazatele (označeno 1 v obrázku) i svíčkový graf (označeno 2 v obrázku). Přepínat můžete mezi sloupcovým grafem, klasickým čárovým a svíčkovým grafem. Časová osa je zobrazena dole pod grafem a je možné ji měnit tahem do stran po uchopení šipky na ose. Velmi doporučujeme nastavení na 30 minutové úseky, kdy jeden čtvereček představuje právě 30 minut, což se velmi hodí pro nejčastěji obchodované hodinové opce.
Ukazatele

Ukazatele

zobrazení svíčkového grafu a fibonacciho ukazatelů

Nyní si ukážeme praktické využítí svíčkových grafů (popsané v 5.dílu v sekci Deník Binárníka) a fibonnaciho ukazatelů při obchodování hodinových opcí na reálném trhu. Celý princip reálného obchodování je popsán v Metodě Odhadu. Obchodujeme měnový pár GBP/USD. V prvním případě využijeme popsaný obrat trhu v sekci Metoda Odhadu, kde je popsán tvar svíce při obratu trhu. Víme, že obrat nejpravděpodobněji nastane tehdy, když se objeví svíčka(PIN BAR), která se otevře i uzavře uvnitř předchozí svíčky, zároveň má výrazně dlouhé knoty (alespoň jeden z nich) a uzavírá se blízko minima /maxima předchozí svíčky. Všechno je na obrázku níže splněno. Vidíme, že utvořený PIN BAR má dlouhý horní knot, je to známka toho, že kupující již nejsou schopni dále cenu vytlačit nahoru a postupně na trhu začínají převládat prodávající.  Volíme tedy v čase 14:30 (následující svíce, viz modré označení) CALL (tedy opce poroste), obchodujeme hodinovou opci, takže v 15:30 inkasujeme zisk (viz modré označení).
Obrat trhu

Obrat trhu

analýza svíčkového grafu
 

Nyní využijeme v náš prospěch i Fibonacciho ukazatele stejně jako jsme popsali v sekci Metoda Odhadu. V tomto případě zkombinujeme využití PIN BARU a Fibonnacciho úrovně 23,6. Vidíme, že trh kolem této hodnoty již delší dobu osciluje, naše chvíle přichází v momentě, kdy se začne utvářet PIN BAR dle již zmíněného popisu. Opět jsou splněny naše podmínky pro obrat trhu. Dáváme tedy PUT (trh bude klesat) za hodinu známe již náš výsledek. Samozřejmě inkasujeme zisk, neboť jsme využili PIN BAR i s utvrzením na Fibonaccího ukazateli. Vídíme, že trh poté opět osciluje i nadále kolem této hodnoty. Našim cílem bylo přesně odhadnout dobu poklesu, což s pomocí této metodiky lze velmi přesně.
Obrat trhu 2

Obrat trhu 2


8.DÍL     REÁLNÉ OBCHODY 2
Price Break Charts (grafy cenových zlomů)
 
Jedná se skutečně o velmi silný nástroj, který nám pomáhá utvrdit se v tom, že skutečně dochází v daném čase k obratu trhu. Společně s využitím znalostí svíčkových patternů, fibonacciho ukazatelů, supportů, rezistancí a zmíněného grafu lze velmi zpřesnit odhad budoucího vývoje trhu. Tyto grafy vypadají podobně jako grafy svíčkové, akorát nemají knoty. V programu Meta Trader je možné tento typ grafu zobrazit jako podgraf hlavního grafu. Vidíme tak zároveň svíčkový graf i graf cenovéno zlomu viz obr dole. Graf cenového zlomu je k dispozici jako přídavný modul po vyhledání v databázi viz naznačené šipky v obrázku. Poté stačí jen myší přetáhnout do hlavního grafu a následně se nám tento graf zobrazí. Jednotlivé části grafu mají barvu červenou pro pohyb trhu dolů anebo modrou barvu pro pohyb trhu nahoru. Každý nový blok v grafu začíná od konce či začátku předchozího bloku. Nedochází tedy zde k překrývání jednotlivých bloků jako tomu je u svíčkových grafů. Každý nový blok začíná u uzavírací ceny předchozího bloku (platí jak pro pokles tak i růst trhu). Jednoduchost v pravidlech těchto grafů je tak velkou výhodou. Grafy v podstatě upozorňují na dosažení nového minima nebo maxima na trhu. Můžeme tak velmi jednoduše sledovat přetrvávající tendenci trhu. Tedy jestli má sklony spíše klesat nebo růst, případně je trh cenově stabilní. Pro správný odhad směru trhu je klíčové využít níže popsané blokové sekvence (patterny), které mají jistou podobnost v  patternech používaných ve svíčkových grafech. Společně s tímto grafem používáme i ukazatele ve svíčkovém grafu.
Zobrazeni grafu

Zobrazeni grafu

návod na zobrazení pomocného grafu cenových zlomů

Základní pravidla pro obchodování s tímto grafem jsou následující:
  • Zvolím CALL (BUY-nákup opce, bude růst) pokud se po třech následujících červených blocích objeví modrý blok.
  • To stejné platí naopak. Zvolím PUT (SELL- prodej opce, bude klesat) pokud se po třech následujících modrých blocích objeví červený blok.
  • Neobchoduji, pokud se bloky rychle střídají, není stabilní trend.
Číslo opakujících se bloků není závazné. Tři je minimální počet, abychom se ujistili, že se trh nemění nahoru a dolů. Obvykle tato situace obratu nastává např. po 6-ti opakovaní stejných bloků. Toto opakování je třeba ve vlastním zájmu poctivě vysledovat.
Výhodou těchto grafů je, že kritérium obratu trhu tzv. reversal criterion, není náhodné a naprosto vystihuje cenovou dynamiku trhu. Graf doporučujeme využívat společně se svíčkovým grafem. Následně tak máme k dispozici 2 silné nástroje k orientaci na trhu. V níže uvedeném obrázku jsou naznačeny různé situace včetně popisu jak se zachovat při obchodování. Důležité je najít správně utvořenou svíčku pro obrat trhu a ještě pro potvrzení zkontrolujeme graf cenového zlomu, kde by mělo dojít ke změně barvy bloku na opačnou. Důležité je také, aby této změně předcházel dostatečný počet předchozích bloků opačné barvy, viz obr a dané situace.  Tímto máme jistotu, že trh je dostatečně stabilní a to je čas pro nás, kdy můžeme zvolit nákup či prodej opce dle aktuální barvy.
Reálné obchody

Reálné obchody

návod na využití grafu cenových zlomů pro reálné obchodování

9.DÍL     INDIKÁTORY TRHU

Mezi indikátory chování trhu patří bezesporu tzv. ukazatele „Bollinger Bands“. Tyto je možné si vložit do grafu v software Meta Trader v menu GRAFY->ŠABLONY->BOLLINGER BANDS a nebo také pomocí VLOŽIT->UKAZATELE->BOLLINGER BANDS. Tyto ukazatele nám zobrazují cenovou volatilitu trhu (Volatilita vyjadřuje míru rizika investice do určitého aktiva (opce), a označuje míru kolísání hodnoty opce v daném sledovaném časovém úseku).  Bollinger Bands se skládá celkem ze tří částí (křivek). První křivka je vedena přibližně středem grafu a představuje klouzavý průměr ceny opce. Druhá křivka je vedena na dně grafu tzv. spodní pásmo a třetí křivka je umístěna v horní části grafu tzv. horní pásmo. Tyto křivky nám  vždy v aktuálním čase ukazují  odchylku od klouzavého průměru opce. Jinými slovy opce např. v hodinovém čase dosahuje průměrné ceny 1,2356. Po dobu této jedné sledované hodiny ovšem došlo k výkyvu ceny směrem nahoru na 1,2389 a také k poklesu ceny na 1,2301. Tyto všechny událostí jsou pomocí Bollinger Bands v našem sledovaném grafu zachyceny. Můžeme tak názorně vidět jestli má trh problém se stabilitou a nebo je jeho cenový vývoj stabilní.

Bollinger Bands

Bollinger Bands

indikátory trhu, popis
Obvyklé nastavení pásem je (20,2). Jinými slovy nastavujeme, že hodnota klouzavého průměru (křivky uprostřed) je zprůměrování 20-ti period klouzavých průměrů v daném čase (např. v hodině). Číslo 2 představuje 2 hraniční pásma horní a dolní odchylku od výsledného klouzavého průměru. V tomto případě se 96% ceny v daném čase pohybuje právě mezi těmito pásmy. Můžeme se tak pomocí těchto ukazatelů utvrdit, jestli cena doopravdy utváří supporty v dolním pásmu případně resistance v horním pásmu. Pokud se cena trhu nachází v blízkosti těchto pásem je silně pravděpodobné, že dojde k jejímu pozastavení a stabilizování, tzn. Např. pokud doposud cena stabilně rostla nebo klesala dosažením tohoto pásma dojde k pozastavení tohoto růstu či poklesu. To je pro nás obchodníky velmi důležité, pokud se rozhodujeme např. zvolit v daném momentě, že cena opce bude za hodinu vyšší než ta aktuální. Víme totiž, že cena dosáhla svého pomyslného minima a bude se ode dna v nejbližší době odrážet. Pokud by cena zůstala delší dobu na své stejné hodnotě nic neriskujeme, naboť pokud cena opce např. za hodinu skončí na stejné ceně jako byla počáteční je nám celý vklad vrácen a nic neztrácíme.
 
Shrnutí hlavních vlastností  Bollinger bands:
 
Pásy mohou být uzké nebo široké, viz obrázek. Pokud je pás v dané časové oblasti úzký, znamená to, že trh není „ pevně     rozhodnutý“, kterým směrem se vydá.

Sledujeme směr těchto pásů. Pokud se trh velmi často drží středního úseku a opakovaně jej s vysokou frekvencí protíná, vidíme,že horní a dolní pásmo má tendenci zužovat se právě směrem k tomuto středu, což nám signalizuje sníženou volatilitu trhu. Znamená to, že trh se nechystá stabilizovat a „běhá“ nahoru a dolů s nejasným trendem. V takovém “mrtvém“ trhu nemáme co pohledávat, neboť bychom s největší jistotou všechny naše investice promarnili.

Sledujeme rozložení svíčkového grafu kolem těchto pásem. Vodítkem k tomu, že trh se dlouhodoběji nechystá cenově poklesnout či vzrůst je dostatečná řada svíček , kterou dané pásmo V Bollinger Bands protíná.

Sledujeme strmost klesání či růstu křivek obvykle sklon větší jak 45° signalizuje prokazatelný obrat trhu.

Přiklady situací, kdy není vhodné obchodovat!
Neobchodovat

Neobchodovat

situace na trhu, kdy není dobré obchodovat
Neobchodovat

Neobchodovat

situace na trhu, která není vhodná pro obchod

Tu a tam se vám stane, že dojde k proražení spodní nebo horní čáry indikátoru v momentě, kdy se zároveň vytvoří formace double top/bottom. Takovýto případ pak dává skutečně silný signál a je poměrně jedno, která z „hran“ formace double top/bottom dosahuje protnutí kanálu Bollinger Bands. I když double top/bottom ve spojitosti s Bollinger Bands nenalezneme příliš často, jedná se o signál, který bychom si neměli nechat ujít. Zde je několik případů, kdy došlo ke kombinaci double top/bottom spolu s protnutím Bollinger Bands křivky na některé z „hran“ formace:
Dvojité dno

Dvojité dno

příklad formace dvojitého dna
Dvojitý vrchol

Dvojitý vrchol

příklad formace dvojitého vrcholu na trhu

Praktické obchodování s Bollinger Bands
V minulých jsme si představili silný nástroj v podobě svíčkového grafu a grafu obratu ceny, připojme nyní tento ukazatel do naší analýzy. Podívejte se na praktické příklady a uvidíte, jak všechno hezky do sebe zapadá. Důležité je najít v grafu PIN BAR, po jeho najití zkontroluji graf obratu trhu (viz 8. díl Deníku binárníka), pokud vidím, že se zde po sérii např. 8mi modrých bloků objeví červený blok (navíc velmi úzký, čím užší tím lepší), je to jasný ukazatel změny trhu. Máme tedy potvrzení PIN BAREM, grafem obratu trhu a k tomu ještě přidáme Bollinger Bands ukazatel. Jeho křivky by měly při obratu trhu nasadit v horním i dolním pásmu rapidní strmý průběh pod úhlem větším než 45° (pokud přimhouříme obě oči aspoň více než 30°). Všimněte si, např. když trh má začít prudce klesat, křivky dolního a horního pásma se nejprve od sebe začnou prudce vzdalovat opačným směrem až do ustálení trhu na dolní hodnotě, teprve poté začne křivka horního pásma měnit směr také dolů. Tohle platí i naopak pro prudký růst trhu, křivky se začnou nejprve prudce vzdalovat a poté po ustálení ceny v horním pásmu dolní křivka obrátí směr k růstu trhu. Tato kombinace 3 silných ukazatelů rapidně zvyšuje pravděpodobnost odhadu směru trhu.
Reálné obchody

Reálné obchody

využití Bollinger Bands v reálných obchodech


10.DÍL    OBCHOD NA "JISTOTU
Mnohé z Vás od obchodování s binárními opcemi odradí množství technických nástrojů určených k analýze trhu. Jednomu se z toho točí hlava. Z jedné strany svíčkové grafy, z druhé fibonacciho linie a z třetí strany třeba bollinger bands. To je ovšem špatně. Pokud se zadíváte do žebříčku nejbohatších lidí zabývajících se obchodováním na burze, zjistíte, že pouhý zlomek z nich využívá naplno všechny technické nástroje k analýze trhu. Jak to tedy dělají, že jim vycházejí obchody a bohatnou? Odpověď je jednoduchá. Není mistrem ten, kdo zná nejvíce obchodních nástrojů, ale ten kdo je umí naplno využít.  A to je i náš případ, který budeme v tomto díle rozvíjet.

V minulých dílech jsme si ukázali, že existuje možnost jak obyčejný burzovní graf proměnit na svíčkový graf. Tento nám snáze pomáhá analyzovat chování trhu v situacích, kdy není jednoznačné, kterým směrem se trh vydá. Víme, že pro obrat trhu je dúležité poznat v grafu tzv. PIN BAR , tj. takovou svíčku, která svým tvarem a velikostí indikuje obrat trhu. A právě tuto znalost budeme v dnešním díle rozvíjet. Pokud se totiž dobře naučíme používat pouze tento nástroj, jsme schopni na trhu vysledovat čas, kdy dojde k obratu trhu, což nám může vydělat nemalé peníze.

Někteří z Vás nám poslali dotazy, jak vlastně poznám, že se doopravdy jedná o PIN BAR, jehož tvar je popsaný ve Vaší Metodě odhadu? Nejlepším způsobem, jak se utvrdit, že jde doopravdy o PIN BAR je využít přímo funkce v programu Meta Trader, kde můžeme přímo na graf aplikovat rozeznávač PIN BARŮ, viz následující obrázek. V doplňkových modulech (Vlastní ukazatele->1100 více) vyhledáme funkci s názvem „PinBar“ anebo „Pinbar Detector“ a přetáhneme jej do grafu, po potvrzení OK se nám v grafu nad zjištěnými PIN BARY utvoří nahoře i dole tečky (
horní tečka je zelená (trh roste), dolní tečka je červená (trh klesá)) nebo smajlíci (barva podle delšího knotu svíce, červená delší knot nahoře, zelená delší knot dole). Nyní tedy bezpečně vidíme, kde jsou ty místa resp. kde budou ta místa, kdy se trh vydá opět dolů nebo nahoru

Pokud si zobrazíme rozvržení svíček v  grafu  Meta Traderu po hodinových úsecích, můžeme po vytvoření PIN BARU s otevřením následující svíce zvolit u opce CALL nebo PUT podle toho, kam se bude trh otáčet, viz barva těla této svíčky. V našem grafu je černá výplň- cena(trh) poroste, bílá výplň- cena(trh) bude klesat. Zvolíme si v TopOption právě tuto sledovanou hodinovou opci a  dle tohoto návodu ji obchodujeme. Samozřejmě pokud se utvoří PIN BAR v době, kdy např. u této hodinové opce již zbývá 30 minut do její expirace, můžeme s jistotou na tuto opci vložit vklad, to je také vidět na časech obchodování zapsaných v grafu, do hodinové opce vstupujeme až tehdy když to má nějaký smysl, nejpozději však 15 minut před jejím koncem. Málokdy se stane, že by se trh resp. konečná uzavírací cena opce za takto relativně krátkou dobu dostala pod/ nad uzavírací cenu předchozí svíce detekované jako PIN BAR.

Vše si teď názorně ukážeme na praktických příkladech. Zobrazen bude svíčkový graf tak jak ho vidíte v Meta Traderu (každá jedna svíčka představuje hodinu v časové ose) a zároveň čárový graf tj. ten, který u té stejné opce vidíte v TopOption (jak v DEMU, tak i při reálném obchodování s tímto brokerem). Obchodujeme pouze nalezené PIN BARY resp. na následující svíce po nich. Obchodujeme měnový pár EUR/USD, obchodujeme hodinové opce. Vždy po vytvoření PIN BARU dáváme příslušný příkaz na OPEN následující svíce podle její barvy těla (CALL-černá, trh poroste; PUT-bílá, trh bude klesat), v obrázku dole jsou přehledně i zapsáný otevírací a uzavírací ceny svíce následující po PIN BARU. Jedná se o defaultní nastavení Meta Traderu, které si můžete barevně přednastavit dle Vaší libosti. Z našeho obchodování je zřejmé, že každý nalezený PIN BAR se nám podařilo využít pro ziskový obchod. Je důležité nespoléhat se pouze na jeden nástroj, doporučujeme s PIN BAR detectorem používat ještě MACD indikátor popsaný v 11. díle Deníku Binárníka. Tuto strategii v klidu natrénujte na demo účtu od TopOption a po jejím zvládnutí se můžete pustit směle do reálného obchodování.
Nalezení PINBAR

Nalezení PINBAR

nalezení PINBARŮ v programu Meta Trader
Obchod opce

Obchod opce

Názorné příklady reálného obchodování prostřednictvím TopOption brokera


11.DÍL    INDIKÁTORY TRHU 2

V minulých dílech Deníku Binárníka jsme postupně představili zajímavé ukazatele a indikátory trhu. Tento výčet užitečných indikátorů ovšem nekončí. Na mnohých indikátorech trhu je možné postavit i celou obchodní strategii. Ty, které se nám nejvíce při obchodování osvědčily a ty, které jste nám doporučili i Vy, naši čtenáři, dnes společně na Vaše doporučení představíme. Zároveň představíme strategii, kde zapojíme tyto indikátory společně s již velmi známým tvarem svíce PIN BAR.

Parabolic SAR (Stop and Reverse)

Tento indikátor je již přes 30 let hojně využívaný pro analýzu směru trhu, tj., kterým směrem se trh v daném sledovaném čase nejspíše vydá. Na obrázku níže vidíme, že tento indikátor vykresluje jeden bod (modrý) pro každou svíčku obsaženou v grafu. Pokud je na trhu indikována rostoucí tendence tzv. „býčí trend“ zobrazují se jednotlivé body indikátoru pod příslušnými svíčkami. Naopak pro klesající trend trhu označovaný též jako „medvědí trend“ jsou body zobrazovány nad příslušnými svíčkami. Filozofie indikátoru je tedy velmi jednoduchá.


Jakým způsobem vlastně tento indikátor jednotlivé body počítá?

Způsob výpočtu je definován následujícím vztahem:

SAR (X) = SAR (X-1) + AC*(EP - SAR(X-1))

kde

SAR (X) – hodnota bodu pro aktuálně zobrazovanou svíčku

SAR (X-1) – hodnota bodu bezprostředně předcházející svíčky
 

EP (extreme point) – jedná se o maximální cenu zaznamenanou v průběhu rostoucího trendu případně minimální cenu pro klesající trend. Tato hodnota se průběžné mění vždy podle nové svíčky, na které byl dosažen nový extrém. Většinou se jedná o svíčky, které mají delší knot než samotné tělo předchozí svíčky.


AC (acceleration coefficient)- koeficient akcelerace, obvykle je jeho krok nastaven na hodnotu 0.02, ale obchodník si jej může nastavit dle své libosti. Tento faktor se postupně zvyšuje s každým novým dosaženým extrémním bodem (EP) právě o hodnotu kroku vyhodnocuje až do svého definovaného maxima (obvykle 0.2)


Stručně shrnuto nový bod SAR, vychází z rozdílů EP a SAR předchozí svíce.


 

Indikátory trhu

Indikátory trhu

Postup zobrazení MACD a Parabolic SAR indikátoru

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Jedná se o základní technický trendový indikátor, který vychází z kombinace 3 klouzavých exponenciálních průměrů (12-26-9). Jak tento indikátor využít? Na obrázku nahoře vidíme, že je zobrazen ve formě sloupcového grafu tedy histogramu. Přes tento prochází signální (červená) čára. Celý graf resp. histogram osciluje kolem nulové linky (prostřední vodorovná čára).

Pro obchodní využití je třeba vysledovat v grafu následující sled chování MACD indikátoru (nejsilnější signál je samozřejmě v případě pokud nastane kombinacie obou těchto momentů):

Překřížení (crossovers) signální linky - základní obchodní signál vzniká v momentě, když MACD klesne pod signální (červenou čáru). Pokud je tomu tak v horní pozici grafu (nad nulovou linkou) dáváme investici na prodej opce tedy PUT. Pokud je tak tomu v dolní pozici grafu (pod nulovou linkou) dáváme investici na nákup opce tedy volba CALL.

Překřížení (crossovers) nulové linky - pokud MACD překříží nulovou linku směrem shora dolů je to pro nás signál k prodeji tedy volba PUT, pokud je tomu naopak tedy překřížení nastává zdola nahoru je to signál k nákupu opce tedy CALL.

Nyní je čas oba dva představené indikátory použít společně v praxi, jak je v našich článcích zvykem. Jdeme na to!

Jak si tedy potvrdit vstup do pozice. Do grafu si zobrazím oba dva indikátory, jak je tomu ukázáno na obrázku výše. V názorných příkladech na obr. dole obchodujeme měnový pár AUD/NZD, hodinové opce. Základní kroky, které musí být všechny splněny pro úspěšný odhad obratu trhu:

  • Indikátor MACD splňuje, alespoň jeden typ překřížení tj. pokles pod signální čáru nebo křížení na nulové lince, nejlépe kombinace obojího.

  • Indikátor Parabolic SAR indikuje přechod z dolní do horní pozice resp. z horní do dolní pozice, viz obr. dole moment přechodu.

  • Při momentu přechodu je utvořena svíce PIN BAR na jedné ze stran přechodu, alespoň v základu tj. dostatečně dlouhý knot a její tělo se otevírá a uzavírá v předchozí svíci.


Aplikace

Aplikace

reálná aplikace indikátorů ve spojení s PIN BAREM

Pojďme si nyní společně vyhledat a okomentovat tyto zajímavé situace v měnovém páru EUR/USD. Názorně na více příkladech si ujasníme, kdy jsou všechny podmínky splněny a kdy podmínky splněny nejsou, a tudíž není dobré vstupovat do pozice. Níže můžete vidět výřez cca 2 obchodovacích dnů a vývoj měnového páru EUR/USD. Zobrazeny máme naše indikátory. Vyhledáváme situace, kdy dochází k přechodům dle ukazatele Parabolic SAR. Situace jsou přehledně očíslovány od 1 do 3.

Situace-1 při přechodu není ani z jedné strany utvořen náznak PIN BAR svíce, ukazatel MACD nesplňuje podmínku křížení, NEOBCHODUJEME!

Situace-2 v čase od 8:00 do 9:00 se vytvořil náznak PIN BAR svíce (dlouhý knot, a otevření i uzavření těla svíce uvnitř předchozí svíce). MACD ukazuje stále těsný pokles pod signální čarou. Počkáme na OPEN další svíce, SAR se objevuje nahoře. Investuji na PUT hodinové opce. Za hodinu jsme v zisku (cena prudce v čase od 9:00 do 10:00) spadla dolů. Z otevírací ceny 1,35238 na uzavírací cenu 1,35093. Utvrdili jsme se všemi třemi výše popsanými kroky.

Situace-3 při přechodu není ani z jedné strany utvořen náznak PIN BAR svíce, ukazatel MACD také nesplňuje podmínku křížení, NEOBCHODUJEME!

Situace-4 v čase od 15:00 do 16:00 se vytvořil náznak PIN BAR svíce (dlouhý knot, a otevření i uzavření těla svíce uvnitř předchozí svíce, pozn. více než 3/4 těla lze považovat za dostatečné). MACD ukazuje, že došlo v předchozích 4 hodinách ke křížení s nulovou linkou zdola nahoru a v následujícím čase až do doby vytvoření PIN BARU se stále drží pod signální čarou. Čekáme tedy na OPEN následující svíce. Vidíme, že se SAR indikátor objevil v horní pozici. Investujeme CALL na hodinovou opci. Za hodinu jsme v zisku (cena v čase od 9:00 do 10:00) vzrostla výrazně nahoru. Z otevírací ceny 1,35174 na uzavírací cenu 1,35314. Utvrdili jsme se všemi třemi výše popsanými kroky.

Z následujících situací je zřejmé, že pokud důsledně dodržíme všechny 3 kritéria obratu trhu, máme šanci s velkou pravděpodobností uspět na trhu se svými investicemi. Naše šance se samozřejmě zvyšuje, pokud jsou silně všechny kritéria splněny. U PIN BAR svíce je to především uzavření celého těla do předchozí svíce a délka knotu nejlépe více než 2x delší jako tělo samotné PIN BAR svíčky. U MACD indikátoru je to především splnění nejlépe obou podmínek křížení tj. po křížení s nulovou linkou nastává i pokles MACD pod signální čáru.


Ukázky obchodu

Ukázky obchodu

Reálné komentované situace

12.DÍL OBCHODOVÁNÍ POMOCÍ "DIVERGENCE"
V minulém díle Deníku binárníka jsme se společně naučili obchodovat na základě dvou poměrně významných indikátorů MACD a Parabolic SAR. Zároveň byla představena strategie využívající právě tyto indikátory společně s využitím PIN BARU detekovaného ve svíčkovém grafu. V dnešním díle si naše poznatky ještě rozšíříme o další silné ukazatele, které právě s těmito indikátory pracují.

Jedním z nejsilnějších signálu, který nám indikuje, že bychom měli začít obchodovat čili „vstoupit do pozice“ je využití kombinace chování cenového grafu a MACD indikátoru. Hlavní princip této obchodní strategie využivá spojitost mezi odlišným chováním tržní ceny a MACD indikátoru. Hledáme tedy  „divergenci“ tzn. odchylku či nesoulad mezi těmito indikátory. Stejně jako rozlišujeme obchodování na růst trhu(tzv. býčí trh)  či pokles trhu (tzv. medvědí trh), rozlišujeme i hlavní typ divergence na býčí (angl. bullish) a medvědí ( angl. bearish), tzn. divergence byla pozorována resp. analyzována při růstu cen či při poklesu cen.

Obvykle ještě oba dva typy divergenci dělíme do podskupin S (strong), M (middle)  a W (weak) podle síly signálu, tedy podle toho jak velkou pravděpodobnost ziskového obchodu nám tato indikace přináší. Podskupina S je nejsilnější (největší pravděpodobnost) úspěchu), podskupina W je logicky nejslabší ukazatel, ale určitě ne zanedbatelný.

Medvědí divergence, v nejsilnější variantě S, je typická pro takový vývoj ceny na trhu, který utváří nová maxima ceny, vyšší než předchozí maxima a indikátor MACD naopak utváří maxima nižší než předchozí (pozn. někdy se v terminologii obchodování můžete setkat s pojmy dvojité dno či dvojitý vrchol, kdy se jedná též o podobně opakovaný cenový výoj.  Dochází k tvorbě opakovaných maxim či minim na trhu, na základě vytyčených supportů a resistancí pak obchodník odhaduje nový obrat ceny nahoru nebo dolů). Nás ovšem bude tedy zajímat situace tehdy, když dojde k vytvoření nového vyššího maxima ceny na trhu s tím, že indikátor MACD již vytvoří ve svém grafu maximum nižší než  bylo jeho předchozí. Jejich chování se tedy začně odlišovat. To je pro nás signálem, že trh se postupně vyčerpal a v nejbližší době bude ukončen jeho růst. Chystá se tedy jeho pokles, proto název „medvědí divergence“.

Toto celé samozřejmě platí i naopak pro býčí divergenci. Trh utváří nová hloubější minima (tedy ještě nižší ceny než předtím), ale indikátor již nevytváří tak hluboký propad ceny jako dříve. To je signál, že trhy se v nejbližší době obrátí k růstu, proto název „býčí divergence“.

Slabší indikátory „medvědí divergence“ z podskupin M a W jsou typické tím, že cena vytvoří dvojitý vrchol, ale indikátor MACD toto nově dosažené maximum nepotvrdí ve svém grafu (platí pro podsk. M) a nebo cena sice vytvoří své nové maximum, ale indikátor ukazuje pouze dvojitý vrchol, který tuto sílu trhu nepotvrzuje (typické pro podsk. W). Ze zkušeností je ovšem lépe využít nejsilnější variantu, která nám může přinést více opakovaných ziskových obchodů. Tuto lze kombinovat se strategií uvedenou v minulém 11. Díle Deníku Binárníka.

Tolik šedivá teorie. Nyní se vrhneme na zelený strom praxe:-) a vyzkoušíme si oba dva typy silných divergencí na reálném obchodním trhu. 
První je na řadě medvědí divergence. Vidíme, že trh splnil obě dvě naše podmínky pro vstup do pozice. Vytvořilo se nám nové cenové maximum vyšší než předchozí a zároveň nové maximum ukazatele MACD je nižší než jeho předchozí maximum viz označení v obrázku. Vidíme, jak naše vyznačené trendové křivky výrazně divergují (odchylují se) od sebe.
Divergence

Divergence

Obchodování na základě medvědí divergence

Nyní si ukážeme býčí divergenci. Jedná se o podobný princip jako v předchozím případě, ale v tomto případě detekujeme místo, kde se bude obracet trh směrem k růstu.
Divergence 2

Divergence 2

Obchodování na základě býčí divergence

Z příkladu obchodování je zřejmé, že indikátor MACD, může být v rukou dobrého obchodníka velice silným pomocníkem při indikaci směru trhu. Je nutné si však uvědomit, kdy je možné tento trendový indikátor použít? Určitě neobchodujeme v trzích s nízkou volatilitou, tzn. nízkou pohyblivostí ceny do stran (dostatečnou volatilitu trhu nám velmi dobře ukazují bollinger bands indikátory, 9. díl Deníku Binárníka), kde je velmi obtížné rozpoznat vytvoření určitého cenového trendu na trhu.

Kontakty:
cztrader.nolimit@seznam.cz

facebook: CZTRADERBINARY

CZTRADER

CZTRADER

Obchodní skupina, diskutujeme, chatujeme, sdílíme online zkušenosti.
Diskusní fórum

Diskusní fórum

Máte otázky, nevíte si rady, zeptejte se obchodníků na radu!
Źivé chaty

Źivé chaty

Informace o právě probíhajícím chatu naleznete vždy v naší obchodní skupině

RECENZE BROKERŮ


TOP PLATFORMY

V8Options

V8Options

Recenze brokera na binární opce V8Options
BinaryTilt

BinaryTilt

Recenze broker nová Zéland
STOCKPAIR

STOCKPAIR

Recenze brokera na binární opce Stockpair

OSTATNI PLATFORMY

TOPOPTION CZ

TOPOPTION CZ

Recenze brokera TopOption, broker s češtinou

Jsou tyto stránky pro Vás přínosné?

Ano, velmi dobré (2615 | 78%)
Ne, nejsou (124 | 4%)
Nevím (36 | 1%)
Skrill

Skrill

založení internetové peněženky zdarma
Registrace

Registrace

binární opce požádejte o materiály ke studiu

Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby z naší strany. Nejsme obchodní zástupci těchto značek a jedná se pouze o uvedení zdroje informací, kde se lze o těchto obchodních značkách dozvědět více.
Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a pokud se rozhodnete jako potencionální klienti využít služeb uvedených obchodních značek, důrazně si přečtěte podmíny a rizika, která Vám mohou hrozit během obchodování.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one